IBKR: de paper trading para conta real, como mudar de conta

A maioria das pessoas chega aqui depois de pesquisar como fazer o upgrade de uma conta de paper trading do IBKR para real. O Interactive Brokers não tem botão de upgrade para uma conta paper. A conta paper existe ao lado de uma conta real, por isso passar ao real significa abrir e financiar a conta real e depois mudar os logins, as permissões, os dados e a porta do API para o lado real. Esta página cobre cada passo, mais o funcionamento da própria conta paper.

Como funciona a conta paper do IBKR

No Interactive Brokers, a conta de paper trading é uma companheira de uma conta real. Quando a conta real é aprovada, o IBKR cria uma conta paper ligada à real, com o seu próprio nome de utilizador e número de conta. A conta paper copia as permissões de negociação da conta real e partilha as suas subscrições de dados de mercado.

• Saldo simulado: a conta paper começa com fundos simulados, definidos pelo IBKR e normalmente de 1000000 dólares americanos. Pode repor o saldo no Client Portal.
• Login separado: o nome de utilizador paper é diferente do real, e escolhe Paper Trading no ecrã de login.
• Mesmo software: o Trader Workstation (TWS), o IB Gateway, o Client Portal e a aplicação móvel funcionam todos em paper ou em real consoante o login que escolher.

O IBKR oferece também uma conta de avaliação gratuita. A avaliação gratuita é um produto separado, com o seu próprio caminho de upgrade para uma conta completa. Se se inscreveu na avaliação gratuita, siga a ligação de upgrade dentro da avaliação. Tudo o que se segue aplica-se a uma conta paper ligada a uma conta real.

Como obter uma conta de paper trading do Interactive Brokers

1. Abra uma conta real do IBKR e conclua o pedido.
2. Quando a conta real for aprovada, inicie sessão no Client Portal e abra as Definições.
3. Encontre a opção Conta de Paper Trading e peça a conta. O IBKR cria o nome de utilizador paper e envia a confirmação por email, normalmente num dia.
4. Inicie sessão no TWS ou no IB Gateway e escolha Paper Trading no ecrã de login.

Como passar do paper trading do IBKR para o real

1. Confirme que a conta real está financiada. Inicie sessão no Client Portal com o nome de utilizador real. Se o único login que tem é o paper, falta um passo no pedido da conta real.
2. Verifique as permissões de negociação na conta real. O IBKR atribui permissões por conta. Verifique cada produto que pensa negociar, como futuros, opções ou ações estrangeiras, nas permissões de negociação da conta real. O pedido da conta real pergunta pela experiência e pelo património líquido, e a aprovação de um produto pode demorar um ou dois dias.
3. Verifique os dados de mercado. Os dados em tempo real são uma subscrição paga por bolsa. Se os seus testes em paper correram com dados diferidos, subscreva o feed em tempo real de cada bolsa que negoceia antes da primeira sessão real.
4. Inicie sessão com o nome de utilizador real. No TWS ou no IB Gateway, escolha Live Trading no ecrã de login.
5. Mude a porta do API se negoceia através de código. A secção seguinte lista as portas.
6. Comece com o menor tamanho que consegue negociar. Compare as suas primeiras execuções reais com o que o paper mostrou para os mesmos setups.

As portas do API para paper e real

Se se liga através do API, a porta decide se as ordens chegam à conta paper ou à real. O resto do código mantém-se igual, e é por isso que uma porta errada é a forma mais fácil de enviar uma ordem de teste para uma conta financiada.

	Paper	Real
Trader Workstation (TWS)	7497	7496
IB Gateway	4002	4001

Dois hábitos ajudam antes de se ligar a uma porta real. Guarde a porta numa variável de ambiente ou num ficheiro de configuração, para que mudar para o real seja uma edição deliberada fora do código da estratégia. Depois faça o script imprimir o número da conta a que se ligou no arranque e parar se esse número for o errado. Os números das contas paper e das contas reais são diferentes, pelo que uma verificação de duas linhas apanha o erro antes de sair uma ordem.

O guia do sistema de trading sistemático cobre a configuração da ligação e o envio de ordens em preparação com a transmissão desligada, para que nada chegue à corretora até aprovar cada ordem.

O que muda quando o dinheiro é real

A conta paper executa ordens a preços que uma conta real muitas vezes não consegue. As execuções em paper ignoram a sua posição na fila e assumem mais quantidade ao preço cotado do que o livro pode ter. Espere execuções mais lentas, mais slippage e mais hesitação da sua parte.

• Slippage: acompanhe a diferença entre o preço pretendido e a execução em cada operação real durante as primeiras semanas.
• Tamanho: comece com um contrato ou um pequeno número de ações e aumente o tamanho por etapas só depois de a sua execução corresponder ao plano.
• Comissões: as contas paper mostram comissões, mas verifique a tarifa real do seu escalão e dos seus produtos.

O guia de transição do paper para o real cobre a avaliação da execução e uma escada de escalonamento do tamanho. Os níveis de um plano de trading diário dão os mesmos preços para testar em paper e depois negociar a sério, o que mantém a comparação justa.

Perguntas frequentes

Como faço o upgrade da minha conta de paper trading do IBKR para real?

O Interactive Brokers não tem upgrade para uma conta paper. Abra e financie a conta real, inicie sessão com o nome de utilizador real, verifique permissões e dados e mude qualquer ligação do API para a porta real. A conta paper continua disponível para testes.

Preciso de uma conta real do IBKR para ter uma conta paper?

Sim, para a conta paper padrão. O IBKR liga a conta paper a uma conta real aprovada. O período experimental gratuito é o caminho separado para quem não tem conta real.

Posso continuar a usar a conta paper depois de passar ao real?

Sim. A conta paper continua aberta ao lado da real, por isso pode testar alterações em paper antes de as negociar a sério.

As minhas permissões de paper trading são iguais às da conta real?

A conta paper copia as permissões da conta real. Se um produto negoceia em paper e falha na conta real, verifique as permissões e os dados de mercado da conta real para esse produto.

Que porta usa o IBKR para negociação real?

7496 para o Trader Workstation e 4001 para o IB Gateway. O paper usa 7497 e 4002.

Como reponho o saldo da minha conta paper do IBKR?

Inicie sessão no Client Portal com as suas credenciais reais, abra as Definições, encontre a opção Conta de Paper Trading e escolha a reposição.

Os procedimentos da corretora, as portas e os tipos de conta são definidos pela Interactive Brokers e podem mudar. Confirme os detalhes atuais com a IBKR. Apenas conteúdo educativo. Não é aconselhamento de investimento. Sem afiliação nem aval da Interactive Brokers.