NIFTY 50 Daytrading-FAQ

Daytrading im NIFTY 50: die Fragen, auf die es wirklich ankommt

Das meiste Material zum Daytrading ist für US-Märkte geschrieben und setzt stillschweigend US-Handelszeiten, US-Kontraktgrößen und US-Konventionen voraus. Diese Seite behandelt die indische Seite richtig: was der NIFTY 50 ist, wann er gehandelt wird, wie er sich von Bank NIFTY unterscheidet und warum die Levels, die du handelst, aus dem Kassahandel kommen sollten.

Was ist der Unterschied zwischen NIFTY 50 und Bank NIFTY?

Der NIFTY 50 ist der breite Index: die 50 größten Unternehmen aller Sektoren an der National Stock Exchange. Er ist das engste indische Gegenstück zum S&P 500 und das, worauf sich eine allgemeine Aussage wie „der Markt war heute im Plus“ bezieht.

Bank NIFTY ist ein Sektorindex der größten Bankaktien. Er bewegt sich am selben Tag deutlich stärker als der NIFTY 50, weil er in einem einzigen zinssensiblen Sektor konzentriert ist.

Die praktische Folge betrifft die Positionsgröße. Wer Levels am NIFTY 50 lernt und dann denselben Stop-Abstand bei Bank NIFTY anwendet, wird ständig ausgestoppt, weil dieselbe Punktzahl beim breiteren Index eine prozentual viel kleinere Bewegung darstellt.

Wann wird der NIFTY 50 gehandelt?

• Vorbörse: 9:00 bis 9:15 Uhr morgens indischer Zeit (IST), eine Auktion, die den Eröffnungskurs festlegt.
• Normale Handelssitzung: 9:15 Uhr morgens bis 3:30 Uhr nachmittags IST, fortlaufender Handel. Das ist die Handelssitzung, auf die es für Daytrading-Levels ankommt.
• Schlusssitzung: 3:40 bis 4:00 Uhr nachmittags IST, zum gewichteten Durchschnittspreis der letzten halben Stunde.

Die NSE hat eine einzige fortlaufende Handelssitzung ohne Mittagspause, was die Planung einfacher macht als an Märkten, die den Tag aufteilen.

Warum ist der US-Handelsschluss für einen indischen Trader wichtig?

Weil die US-Handelssitzung je nach Sommerzeit um 1:30 oder 2:30 Uhr nachts IST endet, Stunden bevor Indien öffnet. Was der S&P 500 über Nacht gemacht hat, ist schon passiert, wenn die Vorbörsen-Auktion der NSE beginnt, und es ist im ersten Kurs eingepreist, bevor die indische Handelssitzung beginnt.

Weil die US-Bewegung über Nacht im ersten Kurs eingepreist ist, bildet der NIFTY 50 zur Eröffnung häufiger ein Gap, als dass er in die Eröffnung hineintrendet. Das erste Level, auf das der Kurs nach dem Gap trifft, zählt meist mehr als jedes Level aus der Nacht.

Auf welcher Handelssitzung sollten Daytrading-Levels basieren?

Der Kassahandel, 9:15 Uhr morgens bis 3:30 Uhr nachmittags. Levels, die über Indexfutures inklusive Nachthandel und internationalem Handel berechnet werden, enthalten dünne Phasen, in denen sehr wenige Kontrakte ein Hoch oder Tief markieren, mit dem kein indischer Daytrader je zu tun haben wird. Levels aus der fortlaufenden Handelssitzung der NSE beschreiben den Markt, den du tatsächlich handelst, und sie decken sich mit dem, worauf alle anderen Teilnehmer schauen.

Warum bewegen sich NIFTY-Levels prozentual stärker als SPY?

Der NIFTY 50 hat typischerweise eine größere Tagesspanne im Verhältnis zum Kurs als die großen US-Indizes. Ein Stop-Abstand, der bei SPY großzügig ist, kann bei NIFTY eng sein, und ein Ziel, das bei SPY ehrgeizig ist, kann an einem bewegten NIFTY-Tag vor dem Mittag erreicht sein.

Die größere Tagesspanne des NIFTY 50 ist ein Grund, die Größe nach der Level-Struktur des Marktes zu bemessen, den du tatsächlich handelst.

Welche Levels zählen in einer NSE-Handelssitzung am meisten?

Die technischen Levels, auf die es ankommt, sind der Pivot, der dem vorherigen Schlusskurs am nächsten liegt, sowie das erste Level darüber und darunter. Da der Index zur Eröffnung meist ein Gap gebildet hat, löst das Level, auf das der Kurs auf dem Rückweg zum vorherigen Schlusskurs trifft, am häufigsten eine Reaktion aus. Weiter entfernte Levels kommen an Tagen ins Spiel, an denen eine US-Bewegung über Nacht in eine trendende indische Handelssitzung hineinträgt.

Ist der NIFTY 50 ein guter Markt für Daytrading?

Der NIFTY 50 passt zu Tradern in asiatischen Zeitzonen, die eine einzige saubere Handelssitzung zu einer vernünftigen Uhrzeit wollen, und der Markt ist liquide genug, dass die Spreads keine Einschränkung sind. Die Nachteile: ein Markt mit häufigen Gaps und Regeln für Indexderivate, die sich öfter ändern als in den USA, also lohnt es sich, Kontraktgrößen und Verfallskonventionen jedes Mal neu zu prüfen.

Wo bekomme ich Unterstützungs- und Widerstands-Levels für den NIFTY 50?

Little Bird Trading veröffentlicht Unterstützungs-, Widerstands- und Pivot-Levels für den NIFTY 50 nach jedem Handelsschluss der NSE, für die nächste Handelssitzung. Die Levels der vorherigen Handelssitzung sind kostenlos, und Pro liefert etwa eine Stunde nach dem Handelsschluss die Levels der nächsten Handelssitzung. Dieselben Levels erscheinen als strukturierte Daten auf MyLinedChart für alle, die sie gegen ihre eigenen Regeln testen wollen.