Central de aprendizado dos Planos de Trade

O que são os Planos de Trade

Os Planos de Trade são um conjunto diário de níveis de day trade para 20 mercados de ações: SPY, ES, QQQ e NQ nos EUA, além de mais 19 na Ásia, Europa e Américas. O plano de cada mercado é publicado cerca de uma hora depois que esse mercado fecha, para a sua próxima sessão, então os níveis já estão no seu gráfico antes da abertura.

Um plano é um conjunto de preços. Ele marca onde o mercado virou repetidamente, e deixa a entrada, o timing, o tamanho e a saída para você e para a estratégia que você já opera. Nada nele diz comprar ou vender, e nada nele prevê direção.

Os três tipos de nível

Todo preço de um plano é uma de três coisas, descrita em relação a onde o instrumento fechou:

• Resistência fica acima do preço. Vendedores já entraram ali antes, então um movimento de alta até ela é um ponto onde esperar atrito.
• Suporte fica abaixo do preço. Compradores já o defenderam antes, então um movimento de queda até ele é um ponto onde a queda pode desacelerar ou parar.
• Pivô é o nível mais próximo do último fechamento. O preço costuma interagir com ele primeiro, o que o torna a linha natural para julgar a sessão.

Os três registram onde o mercado já reagiu antes, e a sessão mostra se ele reage ali de novo. O glossário define cada termo que um plano usa.

Os instrumentos

Os quatro símbolos dos EUA são os produtos de índice mais líquidos com que um day trader pode trabalhar, e formam pares. Cada um dos outros 19 mercados, como o ASX 200 abaixo, traz um índice:

• SPY e ES acompanham o S&P 500. SPY é um ETF negociado em conta de ações em qualquer quantidade de cotas. ES é um contrato futuro negociado em contratos inteiros por quase 23 horas por dia.
• QQQ e NQ acompanham o Nasdaq 100, no mesmo par de ETF e futuro. NQ se move consideravelmente mais por sessão do que ES.
• ASX 200 / SPI é o índice australiano. O ASX 200 é o índice à vista e o SPI 200 é o contrato futuro escrito sobre ele, que é o instrumento que realmente é negociado.

Como SPY e ES acompanham o mesmo índice, operar os dois dobra a mesma exposição. O mesmo vale para QQQ e NQ. Na maioria das sessões um instrumento se forma de maneira mais limpa do que os outros, e o resto é contexto.

Grátis e Pro

O plano grátis dá os níveis da sessão anterior junto com uma análise de como o preço realmente se comportou em torno deles. Essa é a forma honesta de julgar se os níveis valem alguma coisa para você, porque você olha uma sessão que já fechou e pode conferi-la no seu próprio gráfico.

O Pro dá os níveis da próxima sessão, publicados cerca de uma hora depois que cada mercado fecha, com os pontos de resistência, pivô e suporte, além dos níveis do MyLinedChart para você transformar seu processo em regras que roda do mesmo jeito a cada sessão. Os detalhes estão na página de assinatura e em preços.

Como uma sessão funciona em torno dos níveis

A rotina que mais aproveita um plano é deliberadamente chata:

1. Na noite anterior. Marque o pivô e o nível de cada lado dele para o único instrumento que você escolheu. Esses três fazem a maior parte do trabalho em uma sessão normal, porque o preço precisa passar por eles antes de chegar a qualquer coisa mais distante.
2. No nível. Defina alertas para não precisar olhar a tela. Um nível é um ponto de decisão. O preço chegando ao suporte dá um lugar limpo para descobrir se há compradores ali.
3. Na confirmação. Faça só os setups que a sua própria estratégia já reconhece, e pule o resto.
4. Após o fechamento. Verifique se você seguiu o seu processo.

O erro mais comum é entrar no instante em que o preço toca um nível, sem observar como ele se comporta ali. Se o nível se sustenta e o preço vira, você tem uma referência e uma invalidação. Se ele rompe, isso também é informação, e a perda continua contida porque o nível deu um lugar definido para estar errado.

Ajustando o plano ao seu prazo de manutenção

Estes são níveis de day trade, construídos a partir da sessão regular e pensados para posições que abrem e fecham dentro dela. Se você costuma manter por dias ou semanas, os níveis ainda marcam estrutura real, mas se renovam a cada sessão, então encaixam mal em uma decisão que você só vai rever na semana que vem.

Escolha com base em como você realmente segura a posição. Quem usa níveis intradiários para gerenciar uma posição de várias semanas acaba reagindo a ruído que nada tem a ver com o motivo de a posição existir.

Por que algumas sessões aparecem como sem setup

Em alguns dias os níveis não se resolvem em nada que valha a pena operar. O plano diz isso. Uma sessão sem estrutura clara é um resultado legítimo, e ficar de fora é uma posição. O par do S&P em especial fica sem setup junto, então SPY e ES aparecem com menos frequência que QQQ e NQ.

Para onde ir em seguida

• FAQ para iniciantes se você é totalmente novo em níveis.
• Como os níveis são calculados para o método por trás dos números.
• Como usar os níveis para a mecânica sessão a sessão.
• Um plano de exemplo para ver o formato antes de assinar.
• Glossário para qualquer termo que você não conheça.
• FAQ dos Planos de Trade para dúvidas sobre entrega, planos e cobertura.

Isto é aconselhamento financeiro?

Não. Os Planos de Trade publicam estrutura de mercado e níveis objetivos. Não há sinais, previsões de direção nem recomendações. Você faz as suas operações e responde por elas.