ट्रेड प्लान्स लर्निंग सेंटर

ट्रेड प्लान्स क्या हैं

ट्रेड प्लान्स 20 स्टॉक मार्केट के लिए डे-ट्रेड लेवल्स का रोज़ का सेट हैं: अमेरिका में SPY, ES, QQQ और NQ, साथ में एशिया, यूरोप और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के 19 और मार्केट। हर मार्केट का प्लान उस मार्केट के बंद होने के लगभग एक घंटे बाद उसके अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए प्रकाशित होता है, इसलिए ओपनिंग से पहले लेवल्स आपके चार्ट पर होते हैं।

प्लान प्राइस का एक सेट है। प्लान दिखाता है कि मार्केट बार-बार कहाँ मुड़ा है, और एंट्री, टाइमिंग, साइज़ और एग्ज़िट आप पर और आपकी मौजूदा स्ट्रैटेजी पर छोड़ता है। प्लान में कहीं ख़रीदने या बेचने को नहीं कहा जाता, और कहीं दिशा की कॉल नहीं होती।

लेवल के तीन प्रकार

प्लान का हर प्राइस इन तीन में से एक है, इंस्ट्रूमेंट की क्लोज़िंग के हिसाब से बताया गया:

रेजिस्टेंस प्राइस के ऊपर होता है। वहाँ पहले सेलर्स आ चुके हैं, इसलिए उसकी ओर ऊपर की चाल में रुकावट की उम्मीद रखें।
सपोर्ट प्राइस के नीचे होता है। बायर्स पहले वहाँ बचाव कर चुके हैं, इसलिए उसकी ओर नीचे की चाल में गिरावट धीमी हो सकती है या रुक सकती है।
पिवट पिछली क्लोज़िंग के सबसे नज़दीकी लेवल है। प्राइस आमतौर पर सबसे पहले इसी से मिलता है, इसलिए सेशन को परखने के लिए यही स्वाभाविक लाइन है।

तीनों दर्ज करते हैं कि मार्केट पहले कहाँ रिएक्ट कर चुका है, और सेशन दिखाता है कि वह वहाँ फिर रिएक्ट करता है या नहीं। शब्दावली प्लान में इस्तेमाल होने वाले हर शब्द की परिभाषा देती है।

इंस्ट्रूमेंट्स

चार US सिंबल सबसे लिक्विड इंडेक्स प्रोडक्ट्स हैं जिन पर डे ट्रेडर काम कर सकता है, और वे जोड़ियों में आते हैं। बाक़ी 19 मार्केट में से हर एक, जैसे नीचे ASX 200, एक इंडेक्स रखता है:

SPY और ES दोनों S&P 500 को ट्रैक करते हैं। SPY एक ETF है जो स्टॉक अकाउंट में किसी भी शेयर संख्या में ट्रेड होता है। ES एक फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, दिन में लगभग 23 घंटे ट्रेड होता है।
QQQ और NQ दोनों Nasdaq 100 को ट्रैक करते हैं, उसी ETF और फ़्यूचर्स जोड़ी के रूप में। NQ हर सेशन में ES से काफ़ी ज़्यादा चलता है।
ASX 200 / SPI ऑस्ट्रेलियाई इंडेक्स है। ASX 200 कैश इंडेक्स है और SPI 200 उस पर बना फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, और वही इंस्ट्रूमेंट असल में ट्रेड होता है।

SPY और ES एक ही इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए दोनों को ट्रेड करने से एक ही एक्सपोज़र दोगुना हो जाता है। QQQ और NQ के साथ भी यही है। ज़्यादातर सेशन में एक इंस्ट्रूमेंट बाक़ियों से साफ़ सेटअप बनाता है, और बाक़ी संदर्भ होते हैं।

फ़्री और Pro

फ़्री टियर आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन के लेवल्स देता है, साथ में यह ब्योरा कि प्राइस उनके आसपास असल में कैसे चला। यह परखने का ईमानदार तरीक़ा है कि लेवल्स आपके लिए कितने काम के हैं, क्योंकि आप ऐसा सेशन देख रहे हैं जो बंद हो चुका है और उसे अपने चार्ट से मिला सकते हैं।

Pro आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लेवल्स देता है, हर मार्केट बंद होने के लगभग एक घंटे बाद प्रकाशित, रेजिस्टेंस, पिवट और सपोर्ट पॉइंट के साथ, और MyLinedChart लेवल्स भी, ताकि आप अपनी प्रक्रिया को ऐसे नियमों में बदल सकें जिन्हें हर सेशन एक ही तरह चलाएँ। विवरण सब्सक्राइब पेज और प्राइसिंग पर है।

लेवल्स के आसपास सेशन कैसे चलता है

प्लान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला रूटीन जानबूझकर उबाऊ है:

एक शाम पहले। आपने जो एक इंस्ट्रूमेंट चुना है, उसके पिवट और उसके दोनों तरफ़ के लेवल चिह्नित करें। सामान्य सेशन में ज़्यादातर काम यही तीन करते हैं, क्योंकि आगे किसी भी लेवल तक पहुँचने से पहले प्राइस को इनसे गुज़रना पड़ता है।
लेवल पर। अलर्ट लगाएँ ताकि आपको स्क्रीन देखते न रहना पड़े। लेवल एक फ़ैसले की जगह है। सपोर्ट पर पहुँचता प्राइस आपको यह जानने की साफ़ जगह देता है कि बायर्स वहाँ हैं या नहीं।
कन्फ़र्मेशन पर। सिर्फ़ वही सेटअप लें जिन्हें आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पहले से पहचानती है, और बाक़ी छोड़ दें।
क्लोज़िंग के बाद। जाँचें कि आपने अपनी प्रक्रिया का पालन किया या नहीं।

सबसे आम ग़लती यह है कि प्राइस के लेवल छूते ही एंट्री ले ली जाए, यह देखे बिना कि प्राइस वहाँ कैसा बर्ताव करता है। अगर लेवल टिका रहा और प्राइस मुड़ा, तो आपके पास रेफ़रेंस और इनवैलिडेशन दोनों हैं। अगर लेवल टूटा, तो वह भी जानकारी है, और नुक़सान सीमित रहता है क्योंकि लेवल ने आपको ग़लत साबित होने की एक तय जगह दी।

प्लान को अपनी होल्डिंग अवधि से मिलाना

ये डे-ट्रेड लेवल्स हैं, रेगुलर ट्रेडिंग घंटों से बने और उन पोज़िशन के लिए जो उसी सेशन में खुलती और बंद होती हैं। अगर आप आमतौर पर दिनों या हफ़्तों तक होल्ड करते हैं, तो ये लेवल्स तब भी असली स्ट्रक्चर दिखाते हैं, पर हर सेशन बदल जाते हैं, इसलिए ऐसे फ़ैसले के लिए ये ठीक नहीं बैठते जिस पर आप अगले हफ़्ते तक दोबारा नज़र नहीं डालेंगे।

अपने असल होल्डिंग तरीक़े के हिसाब से चुनें। कई हफ़्तों की पोज़िशन संभालने के लिए इंट्राडे लेवल्स इस्तेमाल करने वाला ट्रेडर ऐसे शोर पर रिएक्ट करता रह जाता है जिसका उस पोज़िशन की वजह से कोई लेना-देना नहीं।

कुछ सेशन “कोई सेटअप नहीं” के रूप में क्यों चिह्नित होते हैं

कुछ दिन लेवल्स किसी ट्रेड करने लायक़ चीज़ में नहीं बदलते। प्लान यह बताता है। बिना साफ़ स्ट्रक्चर वाला सेशन एक जायज़ नतीजा है, और उससे दूर रहना भी एक पोज़िशन है। ख़ासकर S&P जोड़ी एक साथ “कोई सेटअप नहीं” में जाती है, इसलिए SPY और ES QQQ और NQ से कम बार दिखते हैं।

आगे कहाँ जाएँ

अगर आप लेवल्स के लिए बिल्कुल नए हैं, तो शुरुआती FAQ।
संख्याओं के पीछे का तरीक़ा जानने के लिए लेवल्स कैसे गिने जाते हैं।
हर सेशन की कार्यप्रणाली के लिए लेवल्स का इस्तेमाल कैसे करें।
सब्सक्राइब करने से पहले फ़ॉर्मेट देखने के लिए एक सैंपल प्लान।
किसी भी अनजाने शब्द के लिए शब्दावली।
डिलीवरी, टियर और कवरेज से जुड़े सवालों के लिए ट्रेड प्लान्स FAQ।

क्या यह वित्तीय सलाह है?

नहीं। ट्रेड प्लान्स वस्तुनिष्ठ मार्केट स्ट्रक्चर और लेवल्स प्रकाशित करते हैं। कोई सिग्नल नहीं, दिशा की कोई कॉल नहीं, कोई सिफ़ारिश नहीं। अपने ट्रेड आप ख़ुद तय करते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी आपकी है।

केवल शैक्षिक सामग्री। यह निवेश सलाह नहीं है।