FAQ dos Planos de Trade de futuros

Q: Quais são as especificações dos micro futuros de CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES) : 1/10 do tamanho do E-mini ES. Vale US$ 5 por ponto do índice . O tick mínimo é de 0.25 ponto do índice, então um tick = US$ 1,25, e um movimento inteiro de um ponto (quatro ticks) = US$ 5. Para referência, o ES de tamanho cheio vale US$ 50 por ponto. Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) : 1/10 do tamanho do NQ. Vale US$ 2 por ponto do índice . Mesmo tick de 0.25, então um tick = US$ 0,50 e um movimento de um ponto = US$ 2. O NQ de tamanho cheio vale US$ 20 por ponto. Horário de negociação : os micros negociam quase 24 horas por dia, cinco dias por semana: de domingo à noite até sexta à tarde (aproximadamente 6 p.m.–5 p.m. ET) com uma pausa diária por volta das 5 p.m. ET. Isso significa que o nível sinalizado pelo relatório pode ser testado no horário overnight, horas antes da abertura do pregão dos EUA. Margem : como um micro carrega um décimo do valor nocional, ele exige bem menos margem que um contrato cheio. As margens intradiárias de um micro costumam ficar na casa das dezenas de dólares por contrato, e é justamente por isso que os micros servem a contas pequenas e a traders que ainda constroem um histórico.

Q: Onde os traders de futuros mais erram com isso?

Tratar contexto como certeza. O contexto do relatório é probabilístico. Opere-o como um cenário entre alguns. Operar todo sinal. Nem todo nível é o seu nível. O relatório dá mais setups do que você deveria pegar; seletividade é a vantagem. Ignorar a mecânica dos contratos em mercados rápidos. Em janelas de eventos e aberturas de alta volatilidade, o slippage aumenta e um movimento "pequeno" de tick vale mais dólares do que o gráfico sugere. Os micros dão espaço para manter o tamanho da posição honesto aqui. Usar um número fixo de contratos. A volatilidade muda; o seu tamanho também deveria. A mesma distância de stop implica riscos realizados diferentes conforme a sessão.

Os Planos de Trade de futuros dão aos assinantes Pro os níveis de resistência, pivô e suporte de ES e NQ (e dos micros que os acompanham) na noite anterior a cada sessão, com MyLinedChart, que desenha esses níveis no seu gráfico. Este FAQ começa pela mecânica dos contratos que define quanto um único ponto realmente custa para você.

Quais contratos os Planos de Trade de futuros cobrem?

O relatório gira em torno dos dois futuros de índice de ações mais negociados, o E-mini S&P 500 (ES) e o E-mini Nasdaq-100 (NQ), e das versões micro que acompanham o mesmo índice a um décimo do tamanho. Os níveis são idênticos, seja você operando o contrato cheio ou o micro; só mudam os dólares por ponto, então uma conta pequena pode operar exatamente o mesmo plano com uma fração do risco.

Quais são as especificações dos micro futuros de CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 do tamanho do E-mini ES. Vale US$ 5 por ponto do índice. O tick mínimo é de 0.25 ponto do índice, então um tick = US$ 1,25, e um movimento inteiro de um ponto (quatro ticks) = US$ 5. Para referência, o ES de tamanho cheio vale US$ 50 por ponto.
Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 do tamanho do NQ. Vale US$ 2 por ponto do índice. Mesmo tick de 0.25, então um tick = US$ 0,50 e um movimento de um ponto = US$ 2. O NQ de tamanho cheio vale US$ 20 por ponto.
Horário de negociação: os micros negociam quase 24 horas por dia, cinco dias por semana: de domingo à noite até sexta à tarde (aproximadamente 6 p.m.–5 p.m. ET) com uma pausa diária por volta das 5 p.m. ET. Isso significa que o nível sinalizado pelo relatório pode ser testado no horário overnight, horas antes da abertura do pregão dos EUA.
Margem: como um micro carrega um décimo do valor nocional, ele exige bem menos margem que um contrato cheio. As margens intradiárias de um micro costumam ficar na casa das dezenas de dólares por contrato, e é justamente por isso que os micros servem a contas pequenas e a traders que ainda constroem um histórico.

Por que o valor do ponto importa para ler o relatório?

Porque um nível "pequeno" no gráfico pode ser um número grande na sua conta. Se um nível do relatório está a 20 pontos e o seu stop fica do outro lado dele, isso é US$ 100 de risco em um MES (US$ 5 × 20) ou US$ 1.000 em um ES de tamanho cheio (US$ 50 × 20). A mesma distância de 20 pontos em MNQ é US$ 40; no NQ de tamanho cheio é US$ 400. Conhecer o valor por ponto transforma um nível do relatório em um valor concreto em dólares antes mesmo de você clicar em comprar ou vender.

Como uso de fato os níveis do relatório?

O relatório dá contexto direcional e diz quais níveis importam para a próxima sessão. A sua própria estratégia escolhe o candle exato para entrar. Uma sequência prática:

Veja quais instrumentos estão com setup e quais estão sem setup. Isso define quais cenários você prioriza.
Marque os níveis no seu gráfico (MyLinedChart faz isso automaticamente).
Espere a confirmação no nível antes de entrar.
Converta o nível em dólares usando os valores por ponto acima; os traders dimensionam os contratos para que a distância até a invalidação caiba no orçamento de risco.

Para entender como resistência, suporte e o pivô mais próximo funcionam, veja como usar os níveis diários.

O relatório pode estar certo e a minha operação ainda perder?

Sim, e é o que mais vale internalizar. Um nível pode se sustentar enquanto uma entrada específica é ruim, porque execuções, slippage e timing vivem no nível da execução. O suporte se sustentar não promete um movimento limpo desde o primeiro toque. O relatório estreita o campo de cenários. O seu protocolo de execução, invalidação definida, dimensionamento adaptativo e comportamento planejado depois da entrada é onde o capital realmente é colocado em jogo.

Onde os traders de futuros mais erram com isso?

Tratar contexto como certeza. O contexto do relatório é probabilístico. Opere-o como um cenário entre alguns.
Operar todo sinal. Nem todo nível é o seu nível. O relatório dá mais setups do que você deveria pegar; seletividade é a vantagem.
Ignorar a mecânica dos contratos em mercados rápidos. Em janelas de eventos e aberturas de alta volatilidade, o slippage aumenta e um movimento "pequeno" de tick vale mais dólares do que o gráfico sugere. Os micros dão espaço para manter o tamanho da posição honesto aqui.
Usar um número fixo de contratos. A volatilidade muda; o seu tamanho também deveria. A mesma distância de stop implica riscos realizados diferentes conforme a sessão.

Preciso de uma conta grande para operar o relatório de futuros?

Não. O motivo de o relatório cobrir micros é justamente que uma conta pequena pode operar o mesmo plano que os traders de contrato cheio usam, só que reduzido de 10 para -1. Um único MES ou MNQ permite aprender com risco real sem que um contrato cheio devore a sua conta num único stop. Se quiser o passo a passo da conta, veja o guia principal sobre como fazer day trade de futuros com US$ 500.

Como o relatório de futuros se diferencia do plano gratuito?

O plano gratuito é a revisão da sessão: os níveis da sessão que acabou de fechar e uma análise de como ela se desenrolou. Os níveis da próxima sessão para ES, NQ e os micros fazem parte do Pro, junto com SPY, QQQ e mais 19 mercados. Você pode ver os níveis exatos e o formato na página de níveis diários. Os relatórios são enviados depois do fechamento do mercado, feitos para a sessão do dia seguinte, então o plano está pronto antes que o pregão overnight toque em qualquer nível.

Fontes

Conteúdo apenas educacional. Não é aconselhamento de investimento.