Sentimento de mercado no NQ, ES, QQQ e SPY: como o ler em cada sessão

Procura-se o sentimento atual do mercado no NQ, ES, QQQ e SPY para saber que lado tem o controlo antes de negociar. O sentimento muda ao longo da sessão, por isso o mais útil é uma lista curta de verificações que pode fazer todas as manhãs. Esta página enumera-as e mostra como os níveis diários dão a cada uma um preço de referência.

Os quatro instrumentos movem-se juntos

O ES e o SPY seguem ambos o S&P 500. O NQ e o QQQ seguem ambos o Nasdaq 100. O ES e o NQ são futuros e negoceiam quase todo o dia, por isso mostram primeiro o ânimo da noite. O SPY e o QQQ são ETF e negoceiam na sessão de ações. Para passar um nível de um para o outro, veja a conversão de ES para SPY; para escolher qual negociar, veja SPY vs ES vs NQ.

Seis verificações para ler o sentimento antes da abertura

1. Direção da noite. Compare o ES e o NQ agora com o fecho de ontem. Um movimento de algumas décimas de ponto percentual é ruído normal. Um gap de 1% ou mais indica que muitas ordens da noite foram num só sentido.
2. O preço face ao pivot. Cada plano diário indica o pivot mais próximo. Um preço que se mantém acima após a abertura mostra compradores a defendê-lo. Um preço que se mantém abaixo mostra vendedores no controlo. Um preço que o cruza para um lado e para o outro mostra indecisão.
3. NQ face ao ES. Quando o NQ (e o QQQ) lidera o ES (e o SPY) em alta, os compradores procuram ações de crescimento e tecnologia. Quando o NQ cai mais depressa, os vendedores atingem primeiro essas mesmas ações.
4. O VIX. Um VIX em alta com futuros de índices em queda mostra traders a pagar por proteção. Um VIX em queda com futuros em alta mostra calma.
5. Amplitude. O NYSE TICK e a linha de avanços e recuos mostram se o movimento inclui a maioria das ações ou apenas algumas grandes. Um índice a subir enquanto a maioria das ações cai é um movimento frágil.
6. O calendário. O CPI, os dados de emprego, os dias da Fed e os grandes resultados podem inverter o ânimo da manhã em minutos. Consulte o calendário económico antes de tirar demasiadas conclusões do movimento da noite.

Como os níveis diários traduzem o sentimento em preços

Palavras como altista e baixista são difíceis de negociar. Os níveis dão-lhes um lugar. Cada plano lista os níveis de suporte, resistência e pivot da sessão seguinte, além de quantas vezes cada nível foi tocado e quanto volume aí foi negociado. Os níveis mais movimentados são aqueles onde compradores e vendedores já mais lutaram.

• Acima do pivot e a aguentar: a resistência seguinte é o primeiro alvo que os compradores têm de ultrapassar.
• Abaixo do pivot e a aguentar: o suporte seguinte é onde os vendedores são testados.
• Através de todos os níveis do plano: um dia forte num só sentido, o tipo de dia que os resumos descrevem como atravessar todas as resistências ou todos os suportes.

Os níveis atuais de cada instrumento estão em níveis do SPY, níveis do ES, níveis do QQQ e níveis do NQ. Cada relatório diário também resume como os níveis de ontem se comportaram de facto, o registo mais claro de como o sentimento se desenrolou.

Uma rotina matinal de cinco minutos

1. Anote onde estão o ES e o NQ face ao fecho de ontem.
2. Abra o plano do dia e marque o pivot, o suporte mais próximo e a resistência mais próxima.
3. Consulte o calendário económico para as divulgações previstas.
4. Após a abertura, observe de que lado do pivot o preço se mantém nos primeiros 15 a 30 minutos.
5. Escreva o seu plano para os dois casos antes da primeira operação. A checklist pré-abertura tem uma versão completa.

Para além dos EUA

As mesmas verificações funcionam para qualquer índice. A Little Bird Trading publica planos para 20 mercados, 23 símbolos no total, do Nikkei 225 e do KOSPI 200 ao DAX 40 e ao FTSE 100, cada um publicado após o próprio fecho. A página de planos de trading lista-os todos.

Perguntas frequentes

Onde vejo o sentimento de hoje para o ES e o NQ?

Comece por onde os futuros negoceiam face ao fecho de ontem e ao pivot do dia. Os níveis atuais estão nas páginas de níveis do ES e do NQ.

O SPY e o ES andam sempre juntos?

Quase sempre na direção, já que ambos seguem o S&P 500. Diferem no horário, na dimensão e em pequenas diferenças de preço por dividendos e juros.

Isto é aconselhamento financeiro?

Não. Esta página é formação sobre como ler o mercado. As suas operações são decididas e assumidas por si.