FAQ om handelsplaner för terminer

Q: Vilka är specifikationerna för mikroterminer från CME?

Mikro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 av storleken på E-mini ES. Värd 5 US$ per indexpunkt. Minsta tick är 0.25 indexpunkter, så en tick = 1,25 US$, och en hel punkts rörelse (fyra tickar) = 5 US$. Som jämförelse är ES i full storlek 50 US$ per punkt. Mikro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 av storleken på NQ. Värd 2 US$ per indexpunkt. Samma tick på 0.25, så en tick = 0,50 US$ och en punkts rörelse = 2 US$. NQ i full storlek är 20 US$ per punkt. Handelstider: mikrokontrakt handlas nästan 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan: från söndagskväll till fredag eftermiddag (ungefär kl. 6–5 ET) med ett dagligt uppehåll runt kl. 5 ET. Det betyder att en nivå som rapporten pekar ut kan testas under nattsessionen, timmar före den amerikanska kontantöppningen. Marginal: eftersom ett mikrokontrakt har en tiondel av det nominella värdet krävs betydligt mindre marginal än för ett kontrakt i full storlek. Intradagsmarginalen för ett mikrokontrakt ligger ofta på några tiotal dollar per kontrakt, och just därför passar mikrokontrakt för små konton och för traders som fortfarande bygger upp sin meritlista.

Q: Var går terminstraders oftast fel med den?

Att behandla kontext som visshet. Rapportens kontext är sannolikhetsbaserad. Handla den som ett scenario bland några. Att handla varje signal. Alla nivåer är inte din nivå. Rapporten ger fler upplägg än du bör ta, och urval är fördelen. Att strunta i kontraktsmekaniken i snabba marknader. Vid händelsefönster och volatila öppningar vidgas slippage och en "liten" tickrörelse blir en större dollarrörelse än diagrammet antyder. Mikrokontrakt ger dig utrymme att hålla positionsstorleken ärlig här. Att använda ett fast antal kontrakt. Volatiliteten ändras, och det bör din storlek också göra. Samma stoppavstånd ger olika verklig risk beroende på session.

Handelsplanerna för terminer ger Pro-prenumeranter motstånds-, pivot- och stödnivåerna för ES och NQ (och mikrokontrakten som följer dem) kvällen före varje session, med MyLinedChart, som ritar in nivåerna i ditt diagram. Den här FAQ:n börjar med kontraktsmekaniken som avgör hur mycket en enda punkt faktiskt kostar dig.

Vilka kontrakt täcker handelsplanerna för terminer?

Rapporten bygger på de två mest handlade aktieindexterminerna, E-mini S&P 500 (ES) och E-mini Nasdaq-100 (NQ), samt mikroversionerna som följer samma index i en tiondels storlek. Nivåerna är identiska oavsett om du handlar full storlek eller mikro. Bara dollar per punkt ändras, så ett litet konto kan handla exakt samma plan med en bråkdel av risken.

Vilka är specifikationerna för mikroterminer från CME?

Mikro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 av storleken på E-mini ES. Värd 5 US$ per indexpunkt. Minsta tick är 0.25 indexpunkter, så en tick = 1,25 US$, och en hel punkts rörelse (fyra tickar) = 5 US$. Som jämförelse är ES i full storlek 50 US$ per punkt.
Mikro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 av storleken på NQ. Värd 2 US$ per indexpunkt. Samma tick på 0.25, så en tick = 0,50 US$ och en punkts rörelse = 2 US$. NQ i full storlek är 20 US$ per punkt.
Handelstider: mikrokontrakt handlas nästan 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan: från söndagskväll till fredag eftermiddag (ungefär kl. 6–5 ET) med ett dagligt uppehåll runt kl. 5 ET. Det betyder att en nivå som rapporten pekar ut kan testas under nattsessionen, timmar före den amerikanska kontantöppningen.
Marginal: eftersom ett mikrokontrakt har en tiondel av det nominella värdet krävs betydligt mindre marginal än för ett kontrakt i full storlek. Intradagsmarginalen för ett mikrokontrakt ligger ofta på några tiotal dollar per kontrakt, och just därför passar mikrokontrakt för små konton och för traders som fortfarande bygger upp sin meritlista.

Varför spelar punktvärdet roll när jag läser rapporten?

För att en "liten" nivå på diagrammet kan vara ett stort tal på ditt konto. Om en rapportnivå ligger 20 punkter bort och din stopp ligger på andra sidan av den blir det 100 US$ i risk på ett MES (5 US$ × 20) eller 1 000 US$ på ett ES i full storlek (50 US$ × 20). Samma avstånd på 20 punkter är 40 US$ i MNQ och 400 US$ i NQ i full storlek. Att känna till värdet per punkt gör en nivå i rapporten till ett konkret dollarbelopp innan du någonsin klickar på köp eller sälj.

Hur använder jag rapportens nivåer i praktiken?

Rapporten ger riktningskontext och talar om vilka nivåer som spelar roll för nästa session. Din egen strategi väljer exakt vilken stapel du går in på. En praktisk ordning:

Kolla vilka instrument som har upplägg och vilka som står på sidlinjen. Det visar vilka scenarier du ska prioritera.
Markera nivåerna i ditt diagram (MyLinedChart gör det automatiskt).
Vänta på bekräftelse vid nivån innan du går in.
Räkna om nivån till dollar med punktvärdena ovan. Traders dimensionerar kontrakten så att avståndet till deras ogiltigförklaring ryms i riskbudgeten.

För hur motstånd, stöd och närmaste pivot fungerar, se hur du använder de dagliga nivåerna.

Kan rapporten ha rätt och min affär ändå förlora?

Ja, och det är det mest användbara att ta till sig. En nivå kan hålla medan en viss ingång är dålig, eftersom fyllningar, slippage och timing hör till genomförandet. Att stödet håller lovar ingen ren rörelse från första beröringen. Rapporten snävar in antalet scenarier. Ditt eget genomförandeprotokoll, definierad ogiltigförklaring, anpassad storlek och förberett beteende efter ingång, är det som avgör var kapitalet faktiskt sätts in.

Var går terminstraders oftast fel med den?

Att behandla kontext som visshet. Rapportens kontext är sannolikhetsbaserad. Handla den som ett scenario bland några.
Att handla varje signal. Alla nivåer är inte din nivå. Rapporten ger fler upplägg än du bör ta, och urval är fördelen.
Att strunta i kontraktsmekaniken i snabba marknader. Vid händelsefönster och volatila öppningar vidgas slippage och en "liten" tickrörelse blir en större dollarrörelse än diagrammet antyder. Mikrokontrakt ger dig utrymme att hålla positionsstorleken ärlig här.
Att använda ett fast antal kontrakt. Volatiliteten ändras, och det bör din storlek också göra. Samma stoppavstånd ger olika verklig risk beroende på session.

Behöver jag ett stort konto för att handla terminsrapporten?

Nej. Hela skälet till att rapporten täcker mikrokontrakt är att ett litet konto kan handla exakt samma plan som traders med full storlek använder, bara nedskalad 10-till--1. Ett enda MES eller MNQ låter dig lära dig med verklig risk utan att ett kontrakt i full storlek äter upp kontot på en enda stopp. Vill du ha en genomgång av kontoräkningen, se pelarguiden om hur du daytradar terminer med 500 US$.

Hur skiljer sig terminsrapporten från den kostnadsfria nivån?

Den kostnadsfria nivån är sessionsgenomgången: nivåerna för sessionen som just stängde och en genomgång av hur sessionen utvecklades. Nästa sessions nivåer för ES, NQ och mikrokontrakten ingår i Pro, tillsammans med SPY, QQQ och 19 marknader till. Du kan se de exakta nivåerna och formatet på sidan för dagliga nivåer. Rapporterna skickas efter att marknaden har stängt och är gjorda för nästa dags session, så planen är klar innan nattens handel någonsin rör vid en nivå.

Källor

Endast utbildningsinnehåll. Ingen investeringsrådgivning.