Premarket-Checkliste für Daytrader

Eine Premarket-Checkliste ist ein Entscheidungstrichter, der einen weit offenen Morgen auf zwei oder drei konkrete Dinge eingrenzt, die du tatsächlich beobachtest. Es geht darum, dein Nachdenken vor 9:30 Uhr ET zu erledigen, solange die Spreads eng sind, dein Puls normal ist und keine offene Position dein Urteil färbt. Unten findest du eine konkrete Checkliste, die damit beginnt, die Handelspläne zu lesen, und dann deine eigene Live-Bestätigung darüberlegt. Arbeite sie von oben nach unten ab; hat ein Schritt keine klare Antwort, ist das selbst eine Antwort, meist „kleiner handeln oder gar nicht handeln“.

Schritt 1: Öffne die Handelspläne und notiere, was mit Setup ist

Bevor du einen Chart öffnest, öffne den Bericht und notiere, welche Instrumente mit Setup und welche ohne Setup sind. Mach das zuerst für die Indexprodukte: ES, SPY, NQ, QQQ. Ist SPY mit Setup und QQQ ohne Setup, weißt du bereits, dass Tech- und Gesamtmarkt-Setups in dieser Handelssitzung womöglich nicht zusammenpassen, und du solltest jeden Trade zurückstufen, bei dem beide mitspielen müssen.

Neu in der Terminologie? Das Glossar zu den Handelsplänen erklärt jeden Begriff, und der Leitfaden So nutzt du die täglichen Levels geht Widerstand, Unterstützung und den nächstgelegenen Pivot mit Beispielen durch.

Schritt 2: Hol dir die Marken und lade deine Levels

Hol dir für jedes Instrument die Levels aus den täglichen Levels: Widerstand über dem Kurs, Unterstützung darunter und den nächstgelegenen Pivot. Lass sie über MyLinedChart in deinen Chart einzeichnen, damit deine Augen und dein Plan auf dieselben Preise zeigen. Schreib sie dorthin, wo du sie siehst:

ES-Marke: z. B. 5408.25; darüber ist die Tendenz des Tages long, darunter fraglich.
SPY-Marke: z. B. 574, dein Intraday-Pivot für Setups am Kassamarkt.
NQ / QQQ-Marken: deine Tech-Pivots, getrennt notiert, weil Tech dem S&P oft vorausläuft oder hinterherhinkt.

Liegt der Kurs vor der Eröffnung genau auf einer Marke, markiere das: Dieses Instrument steht auf der Kippe und gibt sein klarstes Signal wahrscheinlich in dem Moment, in dem sich die Teilnehmer im Kassahandel für eine Seite entscheiden.

Schritt 3: Markiere die Struktur aus dem Nachthandel und der vorherigen Handelssitzung

Ergänze die Referenzlevels, innerhalb derer die Marken des Berichts liegen: Hoch und Tief von gestern, Hoch und Tief des Nachthandels und den gestrigen Schlusskurs. Die besten Morgen sind die, an denen ein veröffentlichtes Level mit einem dieser Werte zusammenfällt: Eine Unterstützung genau auf dem gestrigen Hoch hat zwei Gründe zu halten. Liegt ein Level mitten in der gestrigen Spanne ohne etwas in der Nähe, rechne mit Seitwärtsgependel und verkleinere die Größe.

Schritt 4: Prüfe den Kalender und die Uhr

Geplante Daten. Notiere alle Veröffentlichungen um 8:30 Uhr ET oder 10:00 Uhr ET (CPI, Arbeitsmarktdaten, PCE, FOMC-Tage). Ein Signal kann völlig gültig sein und trotzdem von einer Zahl plattgewalzt werden; lass also die erste Spitze vorbeiziehen, bevor du in die Veröffentlichung hinein handelst.
Art der Handelssitzung. Halbe Handelstage, Hexensabbat und feiertagsbedingt dünner Handel verändern, wie sich Levels verhalten; geringe Liquidität im Nachthandel kann ein Level halten, das um 9:30 Uhr sofort bricht.
Dein Zeitfenster. Entscheide, in welchen Minuten du tatsächlich handelst: zur Eröffnung oder nachdem sich die ersten 15 bis 30 Minuten beruhigt haben.

Schritt 5: Schreib zwei Szenarien pro Instrument, mit Invalidierung

Diesen Schritt lassen die meisten Trader aus, und die meisten bereuen es. Schreib für jedes Instrument, das du handeln könntest, beide Wege vorab auf, damit die Eröffnung zum Bestätigungsschritt wird. Angenommen, ES startet mit seinem nächstgelegenen Pivot bei 5408.25. Schreib beide Wege auf:

Über dem Pivot: „Wenn ES sich über 5408.25 hält und ihn bei einem Rücksetzer zurückerobert, suche ich Long-Trades Richtung [nächstes Level darüber]; invalidiert ist das Szenario bei einem klaren Schluss wieder darunter.“
Unter dem Pivot: „Wenn ES unter 5408.25 durchbricht und sich dort hält, bleibe ich an der Seitenlinie oder verkaufe Erholungen zurück in den Pivot; invalidiert ist das Szenario bei einer Rückeroberung.“

Beachte, dass die Marke doppelt arbeitet: Sie ist Auslöser und Stolperdraht zugleich. Ein veröffentlichter Pivot gibt dir einen Plan mit eingebauter Linie für den Fall, dass du falschliegst, genau das, was reine „Kauf den Ausbruch“-Anweisungen nie liefern.

Schritt 6: Lege dein Risiko fest, bevor das erste Setup auftaucht

Lege das maximale Risiko pro Trade in Dollar fest und leite die Größe aus dem Stop-Abstand ab. Bei einer schnellen Eröffnung kann „eine Spannenbreite“ mehrere ES-Punkte ausmachen; sprengt das dein Risikolimit, lautet die Antwort: weniger Kontrakte. Lege außerdem einen Tages-Stop fest: eine Anzahl Verlusttrades oder einen Dollarverlust, der deine Handelssitzung beendet. Das jetzt in Ruhe zu entscheiden ist weit günstiger, als es nach zwei Verlusten zu tun.

Schritt 7: Ohne Setup heißt null

Stehen deine Instrumente im Bericht ohne Setup da, ist das disziplinierte Ergebnis der Vorbereitung oft: gar keine Trades. Wer aussetzt, hält sein Pulver trocken für die Handelssitzungen, in denen Levels und deine Bestätigung zusammenpassen.

So setzt du es im Alltag um

Geh die sieben Schritte jeden Morgen in derselben Reihenfolge durch, bis es zehn Minuten dauert. Der Vorteil, der sich aufsummiert, kommt aus den Trades, die du auslässt, denen, die an einem Filter gescheitert sind. Der Bericht liefert die Levels vor der Eröffnung; du lieferst Auslöser, Stop und Größe. Die Levels beschreiben die Marktstruktur, und jeder Trade ist deiner. Wenn du tägliche Levels für SPY, ES, QQQ, NQ und 19 weitere Märkte als Grundlage für diese Checkliste willst, vergleiche Kostenlos und Pro auf der Preisseite.

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Quellen

Nur zu Bildungszwecken. Keine Anlageberatung.