Centre d'apprentissage des plans de trading

Ce que sont les plans de trading

Les plans de trading sont un ensemble quotidien de niveaux de day trading pour 20 marchés d'actions : SPY, ES, QQQ et NQ aux États-Unis, plus 19 autres en Asie, en Europe et dans les Amériques. Le plan de chaque marché est publié environ une heure après la clôture de ce marché, pour sa séance suivante, donc les niveaux sont déjà sur votre graphique avant l'ouverture.

Un plan est un ensemble de prix. Il marque les endroits où le marché a fait demi-tour à plusieurs reprises, et laisse l'entrée, le timing, la taille et la sortie à vous et à la stratégie que vous tradez déjà. Rien dedans ne dit acheter ou vendre, et rien n'y annonce une direction.

Les trois types de niveau

Chaque prix d'un plan est l'une de ces trois choses, décrites par rapport à l'endroit où l'instrument a clôturé :

• La résistance se situe au-dessus du prix. Des vendeurs y sont déjà intervenus, donc une hausse vers elle est un endroit où s'attendre à des frictions.
• Le support se situe sous le prix. Des acheteurs l'ont déjà défendu, donc une baisse vers lui est un endroit où la chute peut ralentir ou s'arrêter.
• Le pivot est le niveau le plus proche de la dernière clôture. Le prix interagit généralement avec lui en premier, ce qui en fait la ligne naturelle pour juger la séance.

Les trois enregistrent les endroits où le marché a déjà réagi, et la séance montre s'il y réagit à nouveau. Le glossaire définit chaque terme qu'utilise un plan.

Les instruments

Les quatre symboles américains sont les produits indiciels les plus liquides avec lesquels un day trader puisse travailler, et ils vont par paires. Chacun des 19 autres marchés, comme ASX 200 ci-dessous, porte un seul indice :

• SPY et ES suivent tous deux l'indice S&P 500. SPY est un ETF qui se négocie sur un compte-titres pour n'importe quel nombre de parts. ES est un contrat à terme qui se négocie par contrats entiers près de 23 heures par jour.
• QQQ et NQ suivent tous deux l'indice Nasdaq 100, avec le même couple ETF et contrat à terme. NQ bouge nettement plus par séance que ES.
• ASX 200 / SPI est l'indice australien. ASX 200 est l'indice au comptant et SPI 200 est le contrat à terme écrit sur cet indice, qui est l'instrument qui s'échange réellement.

Comme SPY et ES suivent le même indice, trader les deux double la même exposition. Il en va de même pour QQQ et NQ. La plupart des séances, un instrument se présente plus proprement que les autres, et les autres servent de contexte.

Gratuit et Pro

L'offre gratuite vous donne les niveaux de la séance précédente avec le détail du comportement réel du prix autour d'eux. C'est la façon honnête de juger si les niveaux valent quelque chose pour vous, car vous regardez une séance déjà terminée et pouvez la vérifier sur votre propre graphique.

Pro vous donne les niveaux de la séance à venir, publiés environ une heure après la clôture de chaque marché, avec les points de résistance, de pivot et de support, plus les niveaux MyLinedChart pour transformer votre processus en règles que vous appliquez de la même façon à chaque séance. Les détails sont sur la page d'abonnement et les tarifs.

Comment une séance se déroule autour des niveaux

La routine qui tire le plus d'un plan est volontairement ennuyeuse :

1. La veille au soir. Repérez le pivot et le niveau de chaque côté pour le seul instrument que vous avez choisi. Ces trois-là font l'essentiel du travail dans une séance normale, car le prix doit les traverser avant d'atteindre quoi que ce soit de plus éloigné.
2. Au niveau. Placez des alertes pour ne pas avoir à surveiller l'écran. Un niveau est un point de décision. Quand le prix arrive sur un support, vous avez un endroit net pour savoir si des acheteurs sont là.
3. Sur confirmation. Ne prenez que les configurations que votre propre stratégie reconnaît déjà, et laissez le reste.
4. Après la clôture. Vérifiez si vous avez suivi votre processus.

L'erreur la plus courante est d'entrer à l'instant où le prix touche un niveau, sans observer comment il s'y comporte. Si le niveau tient et que le prix repart, vous avez à la fois une référence et une invalidation. S'il cède, c'est aussi une information, et la perte reste contenue car le niveau vous a donné un endroit défini pour avoir tort.

Adapter le plan à votre durée de détention

Ce sont des niveaux de day trading, construits à partir de la séance régulière et destinés à des positions qui s'ouvrent et se ferment pendant celle-ci. Si vous détenez d'habitude pendant des jours ou des semaines, les niveaux marquent toujours une vraie structure, mais ils se renouvellent à chaque séance, donc ils conviennent mal à une décision que vous ne reverrez pas avant la semaine prochaine.

Choisissez en fonction de la durée réelle de votre détention. Un trader qui utilise des niveaux intraday pour gérer une position de plusieurs semaines finit par réagir à du bruit sans rapport avec la raison d'être de la position.

Pourquoi certaines séances sont marquées en retrait

Certains jours, les niveaux ne débouchent sur rien qui vaille la peine d'être tradé. Le plan le dit. Une séance sans structure nette est un résultat légitime, et rester à l'écart est une position. La paire S&P en particulier se met en retrait en même temps, donc SPY et ES apparaissent moins souvent que QQQ et NQ.

Pour aller plus loin

• FAQ du débutant si les niveaux sont entièrement nouveaux pour vous.
• Comment les niveaux sont calculés pour la méthode derrière les chiffres.
• Comment utiliser les niveaux pour le fonctionnement séance par séance.
• Un exemple de plan pour voir le format avant de vous abonner.
• Glossaire pour tout terme qui vous est inconnu.
• FAQ des plans de trading pour les questions sur la livraison, les formules et la couverture.

Est-ce un conseil financier ?

Non. Les plans de trading publient une structure de marché et des niveaux objectifs. Il n'y a ni signaux, ni avis sur la direction, ni recommandations. Vos trades sont les vôtres, et vous en êtes responsable.