Centro di apprendimento dei Piani di trading

Che cosa sono i Piani di trading

Trade Plans è un insieme giornaliero di livelli di day trading per 20 mercati azionari: SPY, ES, QQQ e NQ negli USA, più altri 19 tra Asia, Europa e Americhe. Il piano di ogni mercato viene pubblicato circa un'ora dopo la chiusura di quel mercato, per la sua sessione successiva, così i livelli sono già sul tuo grafico prima dell'apertura.

Un piano è un insieme di prezzi. Segna dove il mercato ha girato più volte e lascia l'ingresso, i tempi, la dimensione e l'uscita a te e alla strategia che già usi. Niente al suo interno dice di comprare o vendere, e niente indica la direzione.

I tre tipi di livello

Ogni prezzo di un piano è una di tre cose, descritte rispetto a dove lo strumento ha chiuso:

• La resistenza sta sopra il prezzo. Lì i venditori sono già intervenuti, quindi un rialzo verso quel punto è un luogo in cui aspettarsi attrito.
• Il supporto sta sotto il prezzo. Lì i compratori hanno già difeso il prezzo, quindi un ribasso verso quel punto è un luogo in cui la discesa può rallentare o fermarsi.
• Il pivot è il livello più vicino all'ultima chiusura. Di solito il prezzo interagisce prima con questo, il che lo rende la linea naturale su cui giudicare la sessione.

Tutti e tre registrano dove il mercato ha già reagito, e la sessione mostra se reagisce di nuovo lì. Il glossario definisce ogni termine usato in un piano.

Gli strumenti

I quattro simboli USA sono i prodotti su indici più liquidi con cui un day trader può lavorare, e si accoppiano. Ciascuno degli altri 19 mercati, come ASX 200 qui sotto, porta un indice:

• SPY e ES replicano entrambi S&P 500. SPY è un ETF che si negozia su un conto titoli in qualsiasi quantità di azioni. ES è un contratto future che si negozia in contratti interi per quasi 23 ore al giorno.
• QQQ e NQ replicano entrambi Nasdaq 100, nella stessa coppia ETF e future. NQ si muove molto di più per sessione rispetto a ES.
• ASX 200 / SPI è l'indice australiano. ASX 200 è l'indice cash e SPI 200 è il contratto future basato su di esso, ovvero lo strumento che si negozia davvero.

Poiché SPY e ES seguono lo stesso indice, negoziare entrambi raddoppia la stessa esposizione. Lo stesso vale per QQQ e NQ. Nella maggior parte delle sessioni uno strumento imposta un setup più pulito degli altri, e il resto è contesto.

Gratis e Pro

Il livello gratuito ti dà i livelli della sessione precedente insieme a un'analisi di come il prezzo si è comportato davvero attorno a essi. È il modo onesto per giudicare se i livelli valgono qualcosa per te, perché guardi una sessione già chiusa e puoi confrontarla con il tuo grafico.

Pro ti dà i livelli della sessione in arrivo, pubblicati circa un'ora dopo la chiusura di ogni mercato, con i punti di resistenza, pivot e supporto, più i livelli di MyLinedChart, così puoi trasformare il tuo processo in regole che esegui nello stesso modo a ogni sessione. I dettagli sono nella pagina dell'abbonamento e nei prezzi.

Come funziona una sessione attorno ai livelli

La routine che ricava di più da un piano è volutamente noiosa:

1. La sera prima. Segna il pivot e il livello subito sopra e subito sotto per l'unico strumento che hai scelto. Questi tre fanno gran parte del lavoro in una sessione normale, perché il prezzo deve attraversarli prima di raggiungere qualsiasi cosa più lontana.
2. Al livello. Imposta avvisi così non devi guardare lo schermo. Un livello è un punto di decisione. Il prezzo che arriva sul supporto ti dà un posto pulito per scoprire se ci sono compratori.
3. Alla conferma. Prendi solo i setup che la tua strategia già riconosce e salta il resto.
4. Dopo la chiusura. Verifica se hai seguito il tuo processo.

L'errore più comune è entrare nel momento in cui il prezzo tocca un livello, senza osservare come si comporta lì. Se il livello tiene e il prezzo gira, hai sia un riferimento sia un'invalidazione. Se cede, anche quella è un'informazione, e la perdita resta contenuta perché il livello ti ha dato un punto definito in cui avere torto.

Adattare il piano al tuo periodo di detenzione

Sono livelli di day trading, costruiti sulla sessione regolare e pensati per posizioni che si aprono e si chiudono al suo interno. Se di solito mantieni le posizioni per giorni o settimane, i livelli segnano comunque una struttura reale, ma si rinnovano a ogni sessione, quindi si adattano male a una decisione che non riesaminerai fino alla settimana prossima.

Scegli in base a come tieni davvero la posizione. Un trader che usa livelli intraday per gestire una posizione di diverse settimane finisce per reagire a un rumore che non c'entra nulla con il motivo per cui la posizione esiste.

Perché alcune sessioni sono segnate come senza setup

Certi giorni i livelli non portano a nulla che valga la pena operare. Il piano lo dice. Una sessione senza una struttura pulita è un risultato legittimo, e restare fuori è già una posizione. In particolare la coppia S&P va senza setup insieme, quindi SPY e ES compaiono meno spesso di QQQ e NQ.

Dove andare dopo

• FAQ per principianti se i livelli sono del tutto nuovi per te.
• Come vengono calcolati i livelli per il metodo dietro i numeri.
• Come usare i livelli per la meccanica sessione per sessione.
• Un piano di esempio per vedere il formato prima di abbonarti.
• Glossario per ogni termine che non conosci.
• FAQ sui Piani di trading per le domande su consegna, piani e copertura.

È consulenza finanziaria?

No. Trade Plans pubblica struttura di mercato e livelli oggettivi. Non ci sono segnali, previsioni sulla direzione né raccomandazioni. Le tue operazioni le decidi e le gestisci tu.