Centro de aprendizagem dos Planos de Trading

O que são os Planos de Trading

Os Planos de Trading são um conjunto diário de níveis de day trade para 20 mercados de ações: SPY, ES, QQQ e NQ nos EUA, mais 19 na Ásia, na Europa e nas Américas. O plano de cada mercado é publicado cerca de uma hora depois de esse mercado fechar, para a sua sessão seguinte, pelo que os níveis já estão no seu gráfico antes da abertura.

Um plano é um conjunto de preços. Marca onde o mercado inverteu repetidamente e deixa a entrada, o momento, o tamanho e a saída para si e para a estratégia que já negoceia. Nada nele diz comprar ou vender, e nada nele indica a direção.

Os três tipos de nível

Todos os preços de um plano são uma de três coisas, descritas relativamente ao local onde o instrumento fechou:

• A resistência situa-se acima do preço. Os vendedores já intervieram aí antes, por isso uma subida até lá é um ponto onde se pode esperar fricção.
• O suporte situa-se abaixo do preço. Os compradores já o defenderam antes, por isso uma descida até lá é um ponto onde uma queda pode abrandar ou parar.
• O pivô é o nível mais próximo do último fecho. O preço costuma interagir primeiro com ele, o que o torna a linha natural para avaliar a sessão.

Os três registam onde o mercado já reagiu antes, e a sessão mostra se reage aí outra vez. O glossário define todos os termos que um plano usa.

Os instrumentos

Os quatro símbolos dos EUA são os produtos de índices mais líquidos com que um day trader pode trabalhar, e formam pares. Cada um dos outros 19 mercados, como o ASX 200 abaixo, tem um índice:

• SPY e ES acompanham ambos o S&P 500. SPY é um ETF que se negoceia numa conta de ações em qualquer quantidade de ações. ES é um contrato de futuros que se negoceia em contratos inteiros durante cerca de 23 horas por dia.
• QQQ e NQ acompanham ambos o Nasdaq 100, no mesmo par de ETF e futuros. NQ move-se consideravelmente mais por sessão do que ES.
• ASX 200 / SPI é o índice australiano. O ASX 200 é o índice à vista e o SPI 200 é o contrato de futuros escrito sobre ele, que é o instrumento que realmente se negoceia.

Como SPY e ES acompanham o mesmo índice, negociar ambos duplica a mesma exposição. O mesmo acontece com QQQ e NQ. Na maioria das sessões um instrumento define-se com mais clareza do que os outros, e os restantes são contexto.

Grátis e Pro

O plano gratuito dá-lhe os níveis da sessão anterior juntamente com uma análise de como o preço realmente se comportou em torno deles. É a forma honesta de avaliar se os níveis valem alguma coisa para si, porque está a olhar para uma sessão que já fechou e pode confrontá-la com o seu próprio gráfico.

O Pro dá-lhe os níveis da sessão seguinte, publicados cerca de uma hora depois de cada mercado fechar, com os pontos de resistência, pivô e suporte, mais os níveis do MyLinedChart para que possa transformar o seu processo em regras que executa da mesma forma em todas as sessões. Os detalhes estão na página de subscrição e nos preços.

Como decorre uma sessão em torno dos níveis

A rotina que tira mais partido de um plano é deliberadamente aborrecida:

1. Na véspera. Marque o pivô e o nível de cada lado dele para o único instrumento que escolheu. Esses três fazem a maior parte do trabalho numa sessão normal, porque o preço tem de os atravessar antes de chegar a qualquer coisa mais distante.
2. No nível. Defina alertas para não ter de vigiar o ecrã. Um nível é um ponto de decisão. O preço chegar ao suporte dá-lhe um lugar limpo para descobrir se há compradores.
3. Na confirmação. Faça apenas os setups que a sua própria estratégia já reconhece e deixe passar os restantes.
4. Após o fecho. Verifique se seguiu o seu processo.

O erro mais comum é entrar no momento em que o preço toca num nível, sem observar como se comporta aí. Se o nível aguenta e o preço vira, tem uma referência e uma invalidação. Se quebrar, isso também é informação, e a perda fica contida porque o nível lhe deu um lugar definido para estar errado.

Ajustar o plano ao seu período de detenção

Estes são níveis de day trade, construídos a partir da sessão regular e pensados para posições que abrem e fecham dentro dela. Se costuma manter durante dias ou semanas, os níveis continuam a marcar estrutura real, mas renovam-se a cada sessão, por isso ajustam-se mal a uma decisão que só vai rever na semana seguinte.

Escolha com base em como realmente mantém a posição. Um trader que usa níveis intradiários para gerir uma posição de várias semanas acaba por reagir a ruído que nada tem a ver com a razão da posição.

Porque é que algumas sessões ficam marcadas como sem setup

Em alguns dias os níveis não se resolvem em nada que valha a pena negociar. O plano di-lo. Uma sessão sem estrutura limpa é um resultado legítimo, e ficar de fora também é uma posição. Em particular, o par do S&P fica sem setup em conjunto, por isso SPY e ES aparecem menos vezes do que QQQ e NQ.

Para onde ir a seguir

• FAQ para iniciantes se é totalmente novo nos níveis.
• Como os níveis são calculados para o método por trás dos números.
• Como usar os níveis para a mecânica sessão a sessão.
• Um plano de exemplo para ver o formato antes de subscrever.
• Glossário para qualquer termo que não conheça.
• FAQ dos Planos de Trading para perguntas sobre entrega, planos e cobertura.

Isto é aconselhamento financeiro?

Não. Os Planos de Trading publicam estrutura de mercado objetiva e níveis. Não há sinais, nem opiniões sobre a direção, nem recomendações. Decide e assume as suas próprias operações.