はじめに：トレードプランの仕組み

トレードプランとは

トレードプランは、20の株式市場向けの毎日のデイトレード水準です。米国のSPY、ES、QQQ、NQに加え、アジア、欧州、南北アメリカの19市場を扱います。各市場のプランは通常、その市場の引けから約2時間以内に次のセッション向けに掲載されるので、寄り付き前には水準がチャートに入っています。

プランは価格の集まりです。相場が繰り返し向きを変えた場所を示し、エントリー、タイミング、サイズ、エグジットは、あなたとあなたがすでに使っている戦略に委ねます。買いや売りを指示する内容も、方向を予想する内容もありません。

はじめに：手法の概要

すべてのプランは、どの市場でも、どのセッションでも同じ方法で作っています：

通常取引時間のみ。水準は、出来高の大半が集まる各取引所の主要な取引時間から算出します。薄商いの夜間の価格は除外しています。
まず構造、次に水準。相場が何度も反転したり止まったりした価格をクラスターにまとめ、各クラスターの中心を水準とします。手法の全体は水準の算出方法にあります。
タッチ回数と出来高。Pro プランには、各水準のタッチ回数とそこで取引された出来高を載せています。タッチ回数はトレーダーがその価格を何度守ったかを示し、試されるたびに弱まることがあります。出来高の多い価格には多くのトレーダーがポジションを持っているため、価格を引き戻しやすい傾向があります。
引け後に掲載。各市場のプランは通常、その市場の引けから約2時間以内に次のセッション向けに掲載されます。
翌日に検証。無料プランでは前回セッションの水準と、各水準で価格がどう動いたかの振り返りを見られるので、すべてのプランを実際のチャートで確かめられます。

これらのルールはセッションが変わっても同じです。

3種類の水準

プランの価格は、銘柄の終値の位置を基準に、次の3つのどれかです。

レジスタンスは価格より上にあります。以前に売り手が入ってきた場所なので、そこへ上昇していくと抵抗に遭いやすいポイントです。
サポートは価格より下にあります。以前に買い手が守った場所なので、そこへ下落していくと下げが鈍ったり止まったりしやすいポイントです。
ピボットは直近の終値に最も近い水準です。価格はたいてい最初にここと絡むので、取引セッションを判断する基準線として自然な水準です。

3つとも、相場が以前に反応した場所を記録していて、そこで再び反応するかどうかは取引セッションが教えてくれます。プランで使うすべての用語は用語集で定義しています。

銘柄

各プランは20の株式市場のいずれかを扱い、銘柄は全部で23です。米国の4銘柄は2組のペアで、その他の19市場はそれぞれ1つの指数を扱います：

米国：SPYとESはどちらもS&P 500に連動します。SPYは株式口座で好きな株数を取引できる ETF です。ESは1日23時間近く、1枚単位で取引される先物です。QQQとNQはどちらもNasdaq 100に連動し、同じ ETF と先物の組み合わせです。NQは1セッションあたりの値動きがESよりかなり大きいです。
南北アメリカ：S&P/BMV IPC（メキシコ）とIbovespa（ブラジル）。
アジア：Nikkei 225（日本）、KOSPI 200（韓国）、FTSE China A50（中国）、Hang Seng（香港）、FTSE Taiwan（台湾）、MSCI Singapore（シンガポール）、NIFTY 50（インド）、ASX 200 / SPI（オーストラリア）。ASX 200は現物指数で、SPI 200はそれを原資産とする先物です。実際に取引されるのはこの先物です。
欧州：DAX 40（ドイツ）、Euro Stoxx 50（ユーロ圏）、FTSE 100（英国）、CAC 40（フランス）、IBEX 35（スペイン）、FTSE MIB（イタリア）、AEX（オランダ）、OMXS30（スウェーデン）、SMI（スイス）。

SPYとESは同じ指数に連動するので、両方をトレードすると同じエクスポージャーが2倍になります。QQQとNQも同様です。たいていのセッションでは1つの銘柄が他よりきれいにセットアップし、残りは参考情報になります。すべての銘柄ページは銘柄別の水準にあります。

無料とPro

無料プランでは、前回の取引セッションの水準と、その周りで値動きが実際にどうなったかの分析が手に入ります。すでに終わった取引セッションを見て自分のチャートと照らし合わせられるので、水準が自分にとって価値があるかを公正に判断できます。

Pro では次のセッションの水準を、通常は各市場の引けから約2時間以内に、レジスタンス、ピボット、サポートのポイントとMyLinedChartの水準付きで受け取れます。自分の手順を、毎セッション同じように実行できるルールにできます。詳細は購読のページと料金をご覧ください。

水準の周りで取引セッションをどう進めるか

プランを最も活かせる手順は、あえて退屈なものです。

前日の夜。選んだ1つの銘柄について、ピボットとその上下の水準に印をつけます。価格はより外側の水準に届く前にこの3つを通過する必要があるので、通常の取引セッションではこの3つがほとんどの役割を果たします。
水準で。画面を見続けずに済むよう、アラートを設定します。水準は判断のポイントです。価格がサポートに届けば、そこに買い手がいるかどうかを確かめるのにわかりやすい場所ができます。
確認できたら。自分の戦略ですでに認めているセットアップだけを取り、残りは見送ります。
大引け後。自分の手順を守れたかを確かめます。

最も多い間違いは、水準での値動きを見届けないまま、価格が触れた瞬間にエントリーすることです。水準が持ちこたえて価格が反転すれば、基準と無効化の両方が手に入ります。ブレイクしたら、それも情報です。水準が間違いを認める場所をはっきり示してくれたので、損失は抑えられます。

プランを保有期間に合わせる

これはデイトレード用の水準で、通常取引から作り、その中で建てて手仕舞うポジションを想定しています。普段から数日や数週間保有する場合も、水準は実際の構造を示していますが、取引セッションごとに入れ替わるので、来週まで見直さない判断には向きません。

実際の保有期間に合わせて選んでください。日中の水準で数週間のポジションを管理するトレーダーは、そのポジションを持つ理由とは関係のないノイズに振り回されることになります。

取引セッションが見送りになる理由

水準が取引する価値のある形にまとまらない日もあります。プランにはそう書きます。きれいな構造がない取引セッションも正当な結果で、様子を見るのも1つのポジションです。特にS&Pのペアは一緒に見送りになることが多く、SPYとESはQQQとNQより登場する回数が少なくなります。

次に読むもの

水準がまったく初めてなら初心者向けFAQ。
数字の背後にある方法は水準の計算方法。
取引セッションごとの具体的な進め方は水準の使い方。
購読する前に形式を見るならサンプルプラン。
見慣れない用語は用語集。
配信、プラン、対象範囲についての質問はトレードプランFAQ。

これは投資助言ですか？

いいえ。トレードプランが公開するのは、客観的な相場の構造と水準です。シグナル、方向の予想、推奨はありません。トレードを決めるのも、その責任を持つのもあなたです。