トレードプランラーニングセンター

トレードプランとは

トレードプランは、20の株式市場のデイトレード用の水準を毎日まとめたものです。米国のSPY、ES、QQQ、NQに加え、アジア、欧州、南北アメリカのほか19市場が対象です。各市場のプランはその市場の大引けから約1時間後に、次の取引セッション向けに公開するので、寄り付き前には水準がチャートに入っています。

プランは価格の集まりです。相場が繰り返し向きを変えた場所を示し、エントリー、タイミング、サイズ、エグジットは、あなたとあなたがすでに使っている戦略に委ねます。買いや売りを指示する内容も、方向を予想する内容もありません。

3種類の水準

プランの価格は、銘柄の終値の位置を基準に、次の3つのどれかです。

レジスタンスは価格より上にあります。以前に売り手が入ってきた場所なので、そこへ上昇していくと抵抗に遭いやすいポイントです。
サポートは価格より下にあります。以前に買い手が守った場所なので、そこへ下落していくと下げが鈍ったり止まったりしやすいポイントです。
ピボットは直近の終値に最も近い水準です。価格はたいてい最初にここと絡むので、取引セッションを判断する基準線として自然な水準です。

3つとも、相場が以前に反応した場所を記録していて、そこで再び反応するかどうかは取引セッションが教えてくれます。プランで使うすべての用語は用語集で定義しています。

銘柄

米国の4銘柄は、デイトレーダーが扱える指数商品の中で最も流動性が高く、2つずつペアになっています。その他の19市場は、下のASX 200のように、それぞれ1つの指数を扱います。

SPYとESはどちらもS&P 500に連動します。SPYは株式口座で1株単位から取引できるETFです。ESは先物で、1枚単位で1日23時間近く取引されます。
QQQとNQはどちらもNasdaq 100に連動し、同じくETFと先物のペアです。NQは取引セッションあたりの値動きがESよりかなり大きくなります。
ASX 200 / SPIはオーストラリアの指数です。ASX 200は現物指数で、SPI 200はそれを対象とする先物であり、実際に取引される商品です。

SPYとESは同じ指数に連動するので、両方を取引すると同じエクスポージャーが2倍になります。QQQとNQも同じです。たいていの取引セッションでは、1つの銘柄が他よりきれいにセットアップし、残りは状況を読むための材料になります。

無料とPro

無料プランでは、前回の取引セッションの水準と、その周りで値動きが実際にどうなったかの分析が手に入ります。すでに終わった取引セッションを見て自分のチャートと照らし合わせられるので、水準が自分にとって価値があるかを公正に判断できます。

Proでは次の取引セッションの水準が手に入り、各市場の大引けから約1時間後に公開します。レジスタンス、ピボット、サポートのポイントに加え、MyLinedChartの水準も付くので、自分の手順を、毎回の取引セッションで同じように実行できるルールにできます。詳しくは購読のページと料金をご覧ください。

水準の周りで取引セッションをどう進めるか

プランを最も活かせる手順は、あえて退屈なものです。

前日の夜。選んだ1つの銘柄について、ピボットとその上下の水準に印をつけます。価格はより外側の水準に届く前にこの3つを通過する必要があるので、通常の取引セッションではこの3つがほとんどの役割を果たします。
水準で。画面を見続けずに済むよう、アラートを設定します。水準は判断のポイントです。価格がサポートに届けば、そこに買い手がいるかどうかを確かめるのにわかりやすい場所ができます。
確認できたら。自分の戦略ですでに認めているセットアップだけを取り、残りは見送ります。
大引け後。自分の手順を守れたかを確かめます。

最も多い間違いは、水準での値動きを見届けないまま、価格が触れた瞬間にエントリーすることです。水準が持ちこたえて価格が反転すれば、基準と無効化の両方が手に入ります。ブレイクしたら、それも情報です。水準が間違いを認める場所をはっきり示してくれたので、損失は抑えられます。

プランを保有期間に合わせる

これはデイトレード用の水準で、通常取引から作り、その中で建てて手仕舞うポジションを想定しています。普段から数日や数週間保有する場合も、水準は実際の構造を示していますが、取引セッションごとに入れ替わるので、来週まで見直さない判断には向きません。

実際の保有期間に合わせて選んでください。日中の水準で数週間のポジションを管理するトレーダーは、そのポジションを持つ理由とは関係のないノイズに振り回されることになります。

取引セッションが見送りになる理由

水準が取引する価値のある形にまとまらない日もあります。プランにはそう書きます。きれいな構造がない取引セッションも正当な結果で、様子を見るのも1つのポジションです。特にS&Pのペアは一緒に見送りになることが多く、SPYとESはQQQとNQより登場する回数が少なくなります。

次に読むもの

水準がまったく初めてなら初心者向けFAQ。
数字の背後にある方法は水準の計算方法。
取引セッションごとの具体的な進め方は水準の使い方。
購読する前に形式を見るならサンプルプラン。
見慣れない用語は用語集。
配信、プラン、対象範囲についての質問はトレードプランFAQ。

これは投資助言ですか？

いいえ。トレードプランが公開するのは、客観的な相場の構造と水準です。シグナル、方向の予想、推奨はありません。トレードを決めるのも、その責任を持つのもあなたです。