NQ、ES、QQQ、SPYの市場センチメント：毎セッションの読み方

NQ、ES、QQQ、SPYの現在の市場センチメントが検索されるのは、取引前にどちらが主導権を握っているか知りたいからです。センチメントはセッション中に変わるため、毎朝自分で確認できる短いチェックリストが最も役立ちます。このページではそのチェックを挙げ、日々の水準がそれぞれに測るための価格を与える方法を示します。

4つの銘柄は連動して動く

ESとSPYはどちらもS&P 500に連動します。NQとQQQはどちらもNasdaq 100に連動します。ESとNQは先物でほぼ24時間取引されるため、夜間の地合いを最初に示します。SPYとQQQはETFで株式の取引時間に取引されます。水準を相互に換算するにはESからSPYへの換算を、どれを取引するか選ぶにはSPY vs ES vs NQをご覧ください。

寄り付き前にセンチメントを読む6つのチェック

夜間の方向。今のESとNQを昨日の終値と比べます。0.数パーセントの動きは普通のノイズです。1%以上のギャップは、夜間の注文の多くが一方向に偏ったことを示します。
ピボットに対する価格。毎日のプランは最も近いピボットを示します。寄り付き後に価格がその上で維持されれば、買い手が守っています。下で維持されれば、売り手が主導しています。行ったり来たりすれば、迷いを示しています。
NQ対ES。NQ（とQQQ）がES（とSPY）を上に引っ張るときは、買い手がグロース株やハイテク株を求めています。NQがより速く下げるときは、売り手がまずその同じ銘柄を売っています。
VIX。株価指数先物が下がる中でVIXが上がるのは、トレーダーが保険にお金を払っているサインです。先物が上がる中でVIXが下がるのは落ち着きのサインです。
騰落の広がり。NYSE TICKと騰落ラインは、動きが大半の銘柄を含むのか一部の大型株だけなのかを示します。大半の銘柄が下がる中で指数だけが上がるのは、もろい動きです。
カレンダー。CPI、雇用統計、FOMCの日、大型決算は朝の地合いを数分で反転させることがあります。夜間の動きを深読みする前に経済指標カレンダーを確認してください。

日々の水準がセンチメントを価格に変える方法

強気や弱気といった言葉はそのままでは取引しにくいものです。水準がそれに位置を与えます。各プランは次のセッションのサポート、レジスタンス、ピボットの水準を挙げ、各水準に何回タッチしたか、そこでどれだけの出来高があったかも示します。最も活発な水準は、買い手と売り手がすでに最も激しく戦った場所です。

ピボットの上で維持：次のレジスタンスが、買い手が最初に越えるべき目標です。
ピボットの下で維持：次のサポートが、売り手が試される場所です。
プランのすべての水準を突破：一方向の強い日です。振り返りではすべてのレジスタンスまたはサポートを抜けた日と書かれます。

各銘柄の現在の水準はSPYの水準、ESの水準、QQQの水準、NQの水準にあります。毎日のレポートでは昨日の水準で実際にどう取引されたかも振り返り、センチメントがどう展開したかの最も明確な記録になります。

5分でできる朝のルーティン

ESとNQが昨日の終値に対してどこにあるかを記録します。
その日のプランを開き、ピボット、最も近いサポート、最も近いレジスタンスに印を付けます。
予定されている発表を経済指標カレンダーで確認します。
寄り付き後、最初の15〜30分間に価格がピボットのどちら側で維持されるかを見ます。
最初の取引の前に、両方のケースのプランを書き出します。寄り付き前チェックリストに完全版があります。

米国以外でも

同じチェックはどの指数にも使えます。Little Bird Tradingは20市場、合計23銘柄のプランを公開しています。Nikkei 225やKOSPI 200からDAX 40やFTSE 100まで、それぞれの市場の大引け後に掲載します。トレードプランのページにすべて載っています。

よくある質問

今日のESとNQのセンチメントはどこで見られますか？

まず先物が昨日の終値と当日のピボットに対してどこで取引されているかを見てください。現在の水準はESとNQの水準ページにあります。

SPYとESはいつも同じ動きをしますか？

方向はほぼ常に同じです。どちらもS&P 500に連動するためです。取引時間、サイズ、配当や金利による小さな価格差が異なります。

これは投資助言ですか？

いいえ。このページは相場の読み方についての学習用です。取引の判断と責任はご自身にあります。