デイトレーダーのための寄り付き前チェックリスト

寄り付き前チェックリストは、何でも起こりうる朝を、実際に注視する2つか3つの具体的な対象に絞り込む判断のじょうごです。狙いは、スプレッドが狭く、心拍が平常で、保有ポジションに判断を曇らされていない米東部時間9:30の前に考えを済ませておくことです。以下は、まずトレードプランを読み、その上に自分のリアルタイムの確認を重ねる具体的なチェックリストです。上から順に進めてください。はっきり答えが出ないステップがあれば、それ自体が答えで、たいていは「サイズを落とすか、取引しない」です。

ステップ1：トレードプランを開き、セットアップありの銘柄を確認する

チャートを開く前にレポートを開き、どの銘柄がセットアップありで、どの銘柄が見送りかを確認します。まず指数商品から：ES, SPY, NQ, QQQ。SPYがセットアップありでQQQが見送りなら、その日はハイテクと市場全体のセットアップがそろわない可能性があるとすでにわかります。両方がそろう必要があるトレードは優先度を下げてください。

用語に慣れていませんか？トレードプラン用語集ですべての用語を説明しており、毎日の水準の使い方では、レジスタンス、サポート、最も近いピボットを例とともに解説しています。

ステップ2：マークを確認して水準を読み込む

銘柄ごとに毎日の水準から水準を確認します。価格の上のレジスタンス、下のサポート、最も近いピボットです。MyLinedChartでチャートに描いておけば、目と計画が同じ価格を見ることになります。見える場所に書き出しておきましょう。

ESのマーク：例：5408.25。この上ならその日の方向感は買い、下なら不透明。
SPYのマーク：例：574。現物株のセットアップにおける日中のピボット。
NQ / QQQのマーク：ハイテクのピボット。ハイテクはS&Pに先行したり遅れたりすることが多いので、別に記録します。

寄り付き前に価格がマークぴったりの位置にある場合は印をつけておきます。その銘柄はどちらにも転びうる状態で、現物市場の参加者が方向を選んだ瞬間に最もはっきりしたシグナルを出す可能性が高いです。

ステップ3：夜間取引と前回の取引セッションの構造に印をつける

レポートのマークを取り囲む参考水準を加えます。前日の高値と安値、夜間取引の高値と安値、前日の終値です。最も質の高い朝は、公開された水準がこれらのどれかと重なるときです。前日の高値とぴったり重なるサポートには、維持される理由が2つあります。水準が前日の値幅の真ん中にあり、近くに何もない場合は、もみ合いを想定してサイズを落とします。

ステップ4：経済指標カレンダーと時間を確認する

予定されている指標。米東部時間8:30や10:00の発表（CPI、雇用統計、PCE、FOMCの日）を確認します。シグナルがまったく正しくても指標の発表で押しつぶされることがあるので、最初の急変動が過ぎてから数字に向けて取引する計画にします。
取引セッションの種類。半日取引、トリプルウィッチング、祝日で薄い相場では、水準の効き方が変わります。夜間の薄い流動性では維持された水準が、9:30には一瞬で崩れることがあります。
自分の時間帯。実際にどの時間に取引するかを決めます。寄り付きか、最初の15–30分が落ち着いた後か。

ステップ5：銘柄ごとに無効化ポイント付きのシナリオを2つ書く

ほとんどのトレーダーが飛ばし、ほとんどが後悔するステップです。取引する可能性のある銘柄ごとに、両方の展開を事前に書いておけば、寄り付きは確認の作業になります。たとえばESの最も近いピボットが5408.25だったとします。両方の展開を書きます。

ピボットより上：「ESが5408.25の上を維持し、押し目でそこを奪回したら、[一つ上の水準]に向けて買いを狙う。無効化は、はっきりと下に戻って引けたとき。」
ピボットより下：「ESが5408.25をブレイクしてその下にとどまったら、様子見するか、ピボットまでの戻りを逆張りで売る。無効化は奪回されたとき。」

マークが二役をこなしている点に注目してください。トリガーであり、同時に警報線でもあります。公開されたピボットは、間違いを知らせるラインが組み込まれた計画を与えてくれます。単なる「ブレイクアウトで買え」という指示には、これが決してありません。

ステップ6：最初のセットアップが現れる前にリスクを決める

1トレードあたりの最大リスクをドルで決め、ストップまでの距離からサイズを出します。動きの速い寄り付きでは「値幅1つ分」がESで数ポイントになることもあります。それがリスク上限を大きく超えるなら、答えは枚数を減らすことです。1日のストップも決めておきます。負けトレードの回数やドル建ての損失額に達したら、その取引セッションを終えます。落ち着いている今決めておくほうが、2回負けた後に決めるよりはるかに安くつきます。

ステップ7：見送りはゼロ

レポートで自分の銘柄が見送りなら、規律ある寄り付き前の結論は、多くの場合トレードなしです。休むことで、水準と自分の確認がそろう取引セッションのために余力を温存できます。

毎日の実践に落とし込む

10分で終わるようになるまで、毎朝同じ順番で7つのステップを実行してください。積み重なるエッジは、見送ったトレード、つまりフィルターを通らなかったトレードから生まれます。レポートは寄り付き前の水準を提供し、トリガー、ストップ、サイズは自分で決めます。水準は市場構造を示すもので、すべてのトレードはあなた自身のものです。このチェックリストの材料としてSPY, ES, QQQ, NQほか19市場の毎日の水準が必要なら、料金ページで無料とProを比べてください。

出典

教育目的のコンテンツです。投資助言ではありません。